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Umsetzung der SEPA-Anforderungen

Einführung des neuen Zahlungsverkehrformats

Zur Sicherstellung der SEPA-Fähigkeit der Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank haben wir eine Vorstudie erstellt.

Diese beinhaltete im Detail eine Betrachtung

  • der Mandatsverwaltung in SAP®,
  • der zukünftig zu erstellenden SEPA-Zahlungsdateien,
  • der Kontoauszugsverarbeitung,
  • der Anpassungen des Schriftverkehrs und
  • der Möglichkeiten, gültige Mandate aus bereits bestehenden Verträgen zu erlangen (Migration bestehender Einzugsermächtigungen in neue Mandate).

Die Einführung eines neuen Zahlungsverkehrsformates erfordert neben technischen Anpassungen an bestehende Bankschnittstellen sowie Erweiterungen im SAP®-Umfeld auch erhebliche fachliche Anpassungen an Zahlungsverkehrs- und Rechnungswesenprozesse.

Das der Vorstudie folgende Umsetzungsprojekt musste also alle notwendigen, fachlichen und technischen Maßnahmen zur Herstellung der aktiven SEPA-Fähigkeit per 01.02.2014 im Detail identifizieren und realisieren.

Im Detail handelt es sich um folgende Aufgaben:

  • Umstellung auf IBAN und BIC
  • Umwandlung bestehender Einzugsermächtigungen
  • Kundenkommunikation
  • Berücksichtigung von Prozessen und Integration von Folgeprozessen (z.B.  neue Rückläufergründe, Pre-Notification)
  • Bereitstellung und Verarbeitung der SEPA-Formate
  • Einführung SEPA-Überweisung
  • Implementierung SEPA-Lastschriftverfahren inklusive der Mandatsverwaltung
  • Integration in die Gesamt-IT-Architektur inklusive aller relevanten Schnittstellen
Informationen

Ausgeübte Tätigkeiten:

  • Fach- und DV-technische Beratung
  • Qualitätssicherung
  • Realisierung inklusive Funktionstests
  • Testmanagement / Testkoordination
  • Produktivnahme und Go-live-Support
  • Projektleitung / Projektmanagement

Technische Umgebung:

  • SAP® (FI, CML, GP, CFM, ABAKUS)
  • Payment Management System (SFIRM)
  • Diverse Schnittstellen plus weitere Anwendungen und Systeme
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